PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

  • % 20256,70%
  • Ranking511/2194
  • Fecha28/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,729300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.653,63

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,70%4,66%10,32%-20,99%
Categoría2,45%7,20%5,48%-13,34%
Ranking511/21941131/2151407/21001796/2033
Quintil2315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,01%3,10%6,61%33,98%
Categoría1,82%3,53%4,22%18,68%
Ranking1613/22131257/2211483/2188276/2084
Quintil4321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 561/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 2003/2185

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR