PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG
- % 20244,75%
- Ranking1144/2298
- Fecha29/10/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,064500 EUR
Patrimonio (miles de euros):950,42
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 4,75% | 10,32% | -20,99% | -4,28% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 1144/2298 | 425/2251 | 1929/2183 | 1511/2064 |
Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -1,23% | 2,17% | 16,91% | -10,04% |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
Ranking | 1414/2321 | 1172/2316 | 329/2289 | 1582/2158 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 248/2293
Quintil: 1
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 415/2293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1823378382
Fecha de constitución: 27/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR