PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 2,43%
• Ranking 1603/2293
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,563512 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.476,47

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,43%	15,60%	-16,90%	0,49%	8,95%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1603/2293	56/2244	1553/2176	848/2057	34/1874
Quintil	4	1	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,11%	2,33%	14,57%	-1,13%	11,50%
Categoría	0,62%	2,83%	11,54%	-3,44%	-3,92%
Ranking	1243/2316	1015/2311	549/2289	957/2160	252/1885
Quintil	3	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 284/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 152/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379430

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR