Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,19%
- Ranking1164/1346
- Fecha14/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,888559 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.931,96
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,19% | 6,95% | 0,93% | 15,60% | -16,90% |
| Categoría | 2,99% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1164/1346 | 432/1315 | 849/1276 | 42/1234 | 828/1188 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,60% | -4,19% | -0,71% | 16,37% | 1,98% |
| Categoría | -1,00% | -1,00% | 5,98% | 18,74% | 4,23% |
| Ranking | 1055/1390 | 1294/1381 | 1135/1337 | 570/1221 | 600/1177 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1074/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 506/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1823379430
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
