PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,10%
• Ranking 1055/2255
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,398634 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.271,78

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,10%	0,93%	15,60%	-16,90%	0,49%
Categoría	-0,40%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1055/2255	1623/2212	55/2163	1497/2096	812/1986
Quintil	3	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,10%	-0,76%	5,68%	6,39%	23,38%
Categoría	-2,71%	-0,95%	4,55%	4,40%	11,26%
Ranking	893/2255	1094/2255	770/2178	939/2110	400/1872
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 867/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 1023/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379430

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR