PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,47%
• Ranking 622/2216
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,770200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.623,30

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,47%	0,93%	15,60%	-16,90%	0,49%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	622/2216	1601/2173	52/2122	1465/2055	802/1947
Quintil	2	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,69%	2,86%	4,56%	18,27%	4,32%
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%	-0,64%
Ranking	1784/2221	881/2217	697/2196	337/2088	787/1896
Quintil	5	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 429/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1685/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379430

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR