PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) N CAP SYST. HDG

  • % 2026-1,12%
  • Ranking1992/2185
  • Fecha07/04/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,007358 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.329,82

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,12%6,95%0,93%15,60%
Categoría0,87%2,89%7,20%5,47%
Ranking1992/2185542/21541562/211048/2059
Quintil5241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,06%-1,21%6,53%21,07%
Categoría-0,16%0,10%10,86%17,26%
Ranking2142/21641914/21851476/2145645/2059
Quintil5542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 471/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 1558/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379430

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR