PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 1,35%
• Ranking 1626/2298
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,159676 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35,41

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,35%	14,91%	-17,39%	-0,11%	8,29%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1626/2298	79/2251	1592/2183	921/2064	39/1879
Quintil	4	1	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,70%	3,90%	16,33%	-2,11%	7,57%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1178/2321	132/2316	399/2289	1004/2158	324/1868
Quintil	3	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 234/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 84/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379604

Fecha de constitución: 31/07/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR