PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) P CAP SYST. HDG

  • % 20241,35%
  • Ranking1626/2298
  • Fecha29/10/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,159676 EUR

Patrimonio (miles de euros):35,41

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%14,91%-17,39%-0,11%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1626/229879/22511592/2183921/2064
Quintil4143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,70%3,90%16,33%-2,11%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking1178/2321132/2316399/22891004/2158
Quintil3113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 234/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 84/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379604

Fecha de constitución: 31/07/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR