Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,27%
- Ranking242/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,797041 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.769,73
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,27% | 4,42% | 6,35% | 9,89% | -8,31% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 242/2827 | 1219/2727 | 31/2592 | 174/2338 | 1918/2060 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,25% | 1,80% | 5,92% | 23,22% | 20,67% |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
| Ranking | 46/2863 | 826/2855 | 1892/2806 | 36/2511 | 111/1989 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 2488/2799
Quintil: 5
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 1533/2798
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
