Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,91%
- Ranking2501/2830
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,024902 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.092,33
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,91% | 13,84% | 4,42% | 6,35% | 9,89% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2501/2830 | 101/2745 | 1184/2640 | 30/2518 | 174/2283 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,61% | -1,00% | -2,12% | 6,07% | 21,93% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 2516/2842 | 2391/2840 | 2086/2779 | 910/2592 | 124/2119 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2254/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 238/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
