ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,63%
• Ranking 128/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,292989 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.769,73

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	11,63%	4,42%	6,35%	9,89%	-8,31%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	128/2807	1202/2702	31/2569	174/2315	1900/2041
Quintil	1	3	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,68%	7,39%	11,97%	23,29%	24,04%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	14/2863	76/2835	526/2802	36/2514	95/2002
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1810/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 740/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1859409937

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR