ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,92%
• Ranking 227/2278
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,492587 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.378,89

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,92%	-7,18%	13,84%	4,42%	6,35%
Categoría	1,80%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	227/2278	1926/2266	79/2224	972/2170	26/2083
Quintil	1	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,45%	2,11%	7,53%	13,66%	28,74%
Categoría	0,97%	1,97%	3,03%	7,51%	-2,49%
Ranking	404/2284	983/2284	346/2271	713/2188	67/2013
Quintil	1	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 354/2280

Quintil: 1

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 375/2280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1859409937

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR