ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD

  • % 202411,63%
  • Ranking128/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,292989 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.769,73

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo11,63%4,42%6,35%9,89%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking128/28071202/270231/2569174/2315
Quintil1311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,68%7,39%11,97%23,29%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking14/286376/2835526/280236/2514
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1810/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 740/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1859409937

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR