ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 2025-8,29%
- Ranking2588/2826
- Fecha08/09/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,765348 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.970,35
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,29% | 13,84% | 4,42% | 6,35% |
| Categoría | 0,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2588/2826 | 97/2745 | 1183/2644 | 30/2522 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,27% | -1,25% | 0,07% | 3,97% |
| Categoría | 0,42% | 0,74% | 0,52% | 1,60% |
| Ranking | 2672/2840 | 2556/2839 | 1460/2785 | 1233/2595 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1364/2781
Quintil: 3
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 228/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
