ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 2026-0,67%
- Ranking2497/2787
- Fecha10/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,340844 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.836,83
Fecha: 10/02/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,67% | -7,18% | 13,84% | 4,42% |
| Categoría | 0,82% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2497/2787 | 2379/2776 | 92/2691 | 1149/2591 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,67% | -1,50% | -8,90% | 7,80% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | -0,02% | 4,91% |
| Ranking | 2470/2790 | 2219/2786 | 2355/2771 | 1163/2588 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 2386/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 507/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
