ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,96%
• Ranking 1020/2936
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.092,28

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,96%	2,46%	5,12%	5,52%	-2,20%
Categoría	0,12%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	1020/2936	870/2729	1113/2530	876/2385	311/2233
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,02%	0,16%	1,48%	10,56%	11,84%
Categoría	-0,72%	-1,62%	0,26%	7,51%	-3,62%
Ranking	1032/3025	426/3017	953/2863	865/2493	399/2181
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 983/2865

Quintil: 2

Volatilidad: 0,42%

Ranking: 2849/2864

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410604

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR