ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR)
- % 20250,35%
- Ranking570/2826
- Fecha15/04/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.044,87
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,35% | 5,12% | 5,52% | -2,20% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 570/2826 | 1121/2738 | 886/2634 | 316/2515 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,20% | 0,25% | 3,49% | 10,36% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% |
| Ranking | 643/2830 | 880/2827 | 827/2747 | 231/2538 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1107/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 2739/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
