ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR
- % 20260,94%
- Ranking1251/2931
- Fecha18/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.743,70
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,94% | 2,46% | 5,12% | 5,52% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1251/2931 | 875/2738 | 1122/2539 | 882/2394 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,36% | 1,63% | 11,24% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% |
| Ranking | 555/3013 | 1977/2986 | 1313/2851 | 991/2479 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1269/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 2837/2852
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
