M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,15%
• Ranking 485/795
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,878720 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112.998,29

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,15%	15,98%	9,68%	5,98%	14,93%
Categoría	-2,18%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	485/795	58/793	197/772	4/761	11/730
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,20%	1,87%	1,93%	20,51%	52,10%
Categoría	1,19%	2,51%	1,88%	7,82%	12,89%
Ranking	250/796	585/795	370/794	78/766	10/707
Quintil	2	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 524/794

Quintil: 4

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 70/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1866903385

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR