M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC

  • % 2025-4,68%
  • Ranking610/809
  • Fecha31/10/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,943050 EUR

Patrimonio (miles de euros):108.573,40

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-4,68%15,98%9,68%5,98%
Categoría-1,30%7,66%7,06%-8,02%
Ranking610/80961/807207/7866/772
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,48%-0,21%0,22%17,93%
Categoría0,65%0,61%1,05%11,29%
Ranking250/812625/812455/809279/781
Quintil2432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 449/813

Quintil: 3

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 186/809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1866903385

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR