WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND JW USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,58%
• Ranking 211/365
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.

Referencia: Russell 2500TM Total Index

Última valoración

Valor liquidativo: 128,097519 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.427,42

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	15,58%	-10,74%	18,50%	·	·
Categoría	17,77%	-2,66%	16,12%	12,12%	-10,77%
Ranking	211/365	289/333	87/314	-	-
Quintil	3	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-2,23%	7,61%	16,59%	22,74%	·
Categoría	-2,23%	6,90%	23,14%	37,32%	43,08%
Ranking	152/369	175/369	263/352	233/309
Quintil	3	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 264/352

Quintil: 4

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 254/352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1897333057

Fecha de constitución: 17/03/2023

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD