WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND JW USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,57%
• Ranking 217/360
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.

Referencia: Russell 2500TM Total Index

Última valoración

Valor liquidativo: 124,755136 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.894,09

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	12,57%	-10,74%	18,50%	·	·
Categoría	14,85%	-2,66%	16,12%	12,12%	-10,76%
Ranking	217/360	285/328	85/311	-	-
Quintil	4	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-7,85%	-2,02%	13,70%	22,62%	·
Categoría	-6,19%	-1,08%	17,68%	37,21%	38,51%
Ranking	259/364	192/364	228/347	225/308
Quintil	4	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 213/347

Quintil: 4

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 255/347

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1897333057

Fecha de constitución: 17/03/2023

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD