WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND JW USD
- % 202612,57%
- Ranking217/360
- Fecha16/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.
Referencia:Russell 2500TM Total Index
Última valoración
Valor liquidativo: 124,755136 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.894,09
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 12,57% | -10,74% | 18,50% | · |
| Categoría | 14,85% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 217/360 | 285/328 | 85/311 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -7,85% | -2,02% | 13,70% | 22,62% |
| Categoría | -6,19% | -1,08% | 17,68% | 37,21% |
| Ranking | 259/364 | 192/364 | 228/347 | 225/308 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 213/347
Quintil: 4
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 255/347
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1897333057
Fecha de constitución: 17/03/2023
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
