Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,66%
- Ranking1989/2197
- Fecha28/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,217540 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.498,73
Fecha: 28/08/2025
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,66% | 1,87% | 1,99% | -13,83% | -0,86% |
| Categoría | -0,42% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1989/2197 | 1471/2154 | 1702/2103 | 1147/2036 | 935/1928 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,02% | -4,15% | -9,02% | -16,50% |
| Categoría | 1,34% | 2,06% | 2,90% | 7,13% | 0,49% |
| Ranking | 2130/2202 | 1897/2199 | 2036/2177 | 1880/2079 | 1559/1880 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2085/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 1195/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1903670880
Fecha de constitución: 02/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
