M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

  • % 2024-0,79%
  • Ranking1902/2294
  • Fecha05/11/2024

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,530697 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.793,77

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,79%1,99%-13,83%-0,86%
Categoría5,14%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1902/22941821/22471231/21791008/2060
Quintil5533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,19%-0,14%2,20%-12,62%
Categoría-0,34%2,43%10,16%-4,09%
Ranking1342/23172031/23121971/22851701/2154
Quintil3554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1948/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 2171/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR