MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KAP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,62%
• Ranking 293/581
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 177,434577 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.675,00

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,62%	5,68%	9,14%	12,96%	-1,80%
Categoría	12,65%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	293/581	435/580	391/561	211/549	133/517
Quintil	3	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,31%	6,91%	14,81%	31,07%	53,98%
Categoría	0,04%	4,98%	17,99%	46,07%	55,72%
Ranking	291/586	241/584	371/581	445/557	256/501
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 376/581

Quintil: 4

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 442/581

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1904780332

Fecha de constitución: 07/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR