MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KAP CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 8,17%
• Ranking 451/624
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 149,096706 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.702,98

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,17%	12,96%	-1,80%	27,39%	-6,09%
Categoría	13,44%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	451/624	246/612	136/580	211/539	302/496
Quintil	4	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,11%	4,97%	16,04%	20,41%	48,36%
Categoría	-0,21%	5,43%	20,11%	18,92%	47,42%
Ranking	396/633	183/630	392/624	209/575	197/489
Quintil	4	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 444/625

Quintil: 4

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 447/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1904780332

Fecha de constitución: 07/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF