MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KAP CHF

• % 2025 3,75%
• Ranking 377/621
• Fecha 18/09/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 156,071161 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.247,95

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,75%	9,14%	12,96%	-1,80%
Categoría	5,19%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	377/621	425/607	240/595	134/560
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,53%	3,78%	6,03%	26,03%
Categoría	0,70%	3,34%	8,28%	34,97%
Ranking	303/622	379/622	412/618	393/590
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 458/616

Quintil: 4

Volatilidad: 11,58%

Ranking: 306/616

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1904780332

Fecha de constitución: 07/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF