Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG EX FOSSIL FUELS I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,77%
  • Ranking46/624
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del MSCI AC World ex Energy (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad de la Gestora de inversiones, excluyendo las empresas que obtienen ingresos de los combustibles fósiles y las empresas con reservas de combustibles fósiles. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando determinados indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, el crecimiento estructural y la gobernanza de una empresa.

Referencia:MSCI AC World ex Energy (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 172,375825 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.840,08

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo17,77%13,72%-11,06%32,43%-0,48%
Categoría13,44%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking46/624214/612403/58058/539170/496
Quintil12412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,22%6,38%25,94%23,77%62,25%
Categoría-0,21%5,43%20,11%18,92%47,42%
Ranking97/63360/63048/624149/57595/489
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,27%

Ranking: 53/625

Quintil: 1

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 302/625

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1910164166

Fecha de constitución: 18/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD