Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202410,96%
- Ranking132/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,129394 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.756,65
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 10,96% | -0,56% | -4,08% | 22,96% | -6,64% |
Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
Ranking | 132/215 | 89/211 | 88/196 | 64/186 | 36/159 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | -0,75% | 6,75% | 16,55% | 9,53% | 23,72% |
Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% | 23,82% |
Ranking | 129/216 | 101/215 | 129/215 | 98/196 | 59/158 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 84/213
Quintil: 2
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 109/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR