NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 202611,02%
- Ranking100/257
- Fecha19/08/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,682723 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.248,81
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,02% | 2,39% | 9,16% | -0,56% |
| Categoría | 8,45% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 100/257 | 124/238 | 112/235 | 93/208 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,88% | 1,65% | 12,42% | 30,77% |
| Categoría | -2,49% | -0,31% | 9,45% | 29,55% |
| Ranking | 134/262 | 32/261 | 93/242 | 110/216 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 128/243
Quintil: 3
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 74/243
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
