NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 20266,11%
- Ranking116/257
- Fecha05/10/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,033738 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.023,10
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 6,11% | 2,39% | 9,16% | -0,56% |
| Categoría | 4,44% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 116/257 | 124/238 | 112/235 | 93/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,33% | -5,76% | 5,97% | 33,87% |
| Categoría | -2,06% | -5,62% | 5,07% | 31,81% |
| Ranking | 113/262 | 105/262 | 126/247 | 111/224 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 90/248
Quintil: 2
Volatilidad: 14,11%
Ranking: 90/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
