NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 20268,83%
- Ranking135/200
- Fecha13/05/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,392830 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.329,51
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,83% | 2,39% | 9,16% | -0,56% |
| Categoría | 7,86% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 135/200 | 88/201 | 106/206 | 86/201 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,80% | 0,01% | 11,37% | 18,70% |
| Categoría | -1,12% | -0,09% | 9,64% | 20,61% |
| Ranking | 175/200 | 109/198 | 102/197 | 113/196 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 51/198
Quintil: 2
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 37/198
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
