NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 2025-0,44%
- Ranking123/199
- Fecha28/07/2025
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,859190 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.298,40
Fecha: 28/07/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,44% | 9,16% | -0,56% | -4,08% |
| Categoría | 0,76% | 11,29% | -0,44% | -4,08% |
| Ranking | 123/199 | 107/204 | 86/200 | 83/187 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,79% | 2,01% | 4,71% | -1,62% |
| Categoría | 0,86% | 1,51% | 6,44% | 0,82% |
| Ranking | 34/199 | 72/196 | 133/198 | 94/191 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 155/204
Quintil: 4
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 141/204
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
