DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,93%
• Ranking 1551/2753
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,557500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.669,71

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,93%	13,61%	8,05%	9,24%	-10,37%
Categoría	11,47%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1551/2753	272/2706	2264/2596	2013/2512	471/2361
Quintil	3	1	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,63%	7,60%	18,20%	39,91%	31,73%
Categoría	3,34%	13,31%	21,43%	55,16%	59,80%
Ranking	2125/2754	2312/2758	1260/2743	1340/2511	1293/2244
Quintil	4	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 1326/2790

Quintil: 3

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 2518/2790

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527243

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR