DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP
- % 20268,93%
- Ranking1551/2753
- Fecha06/07/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,557500 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.669,71
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,93% | 13,61% | 8,05% | 9,24% |
| Categoría | 11,47% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1551/2753 | 272/2706 | 2264/2596 | 2013/2512 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,63% | 7,60% | 18,20% | 39,91% |
| Categoría | 3,34% | 13,31% | 21,43% | 55,16% |
| Ranking | 2125/2754 | 2312/2758 | 1260/2743 | 1340/2511 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 1326/2790
Quintil: 3
Volatilidad: 8,65%
Ranking: 2518/2790
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527243
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
