DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP
- % 20267,08%
- Ranking2514/3339
- Fecha26/08/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,310300 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.800,38
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,08% | 13,61% | 8,05% | 9,24% |
| Categoría | 12,91% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 2514/3339 | 316/3132 | 2514/2884 | 2174/2715 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,15% | -1,43% | 13,87% | 38,46% |
| Categoría | 1,76% | 3,89% | 18,41% | 56,22% |
| Ranking | 1542/3441 | 3251/3422 | 1836/3275 | 1635/2735 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 1894/3285
Quintil: 3
Volatilidad: 10,20%
Ranking: 2566/3285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527243
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
