DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 ·
• Fecha 24/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World Index in Local Currency

Última valoración

Valor liquidativo: 20,701700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 431,53

Fecha: 24/07/2026

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	·	14,59%	18,28%	20,95%	-21,57%
Categoría	15,56%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	-	267/3108	1245/2849	412/2681	1887/2484
Quintil	-	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	3,22%	3,30%	19,11%	58,88%	63,33%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 1664/3281

Quintil: 3

Volatilidad: 13,75%

Ranking: 985/3280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527912

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,72%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR