DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND C EUR CAP
- % 2026·
- Fecha24/07/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.
Referencia:MSCI World Index in Local Currency
Última valoración
Valor liquidativo: 20,701700 EUR
Patrimonio (miles de euros):431,53
Fecha: 24/07/2026
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | · | 14,59% | 18,28% | 20,95% |
| Categoría | 15,56% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | - | 267/3108 | 1245/2849 | 412/2681 |
| Quintil | - | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,22% | 3,30% | 19,11% | 58,88% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 1664/3281
Quintil: 3
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 985/3280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527912
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
