DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND C EUR CAP

• % 2026 9,38%
• Ranking 210/1582
• Fecha 24/07/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,701700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 431,53

Fecha: 24/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,38%	14,59%	18,28%	20,95%
Categoría	3,15%	3,75%	8,73%	6,28%
Ranking	210/1582	56/1478	177/1402	40/1238
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,14%	3,54%	16,58%	59,42%
Categoría	-0,36%	1,25%	6,01%	19,76%
Ranking	672/1673	169/1664	168/1557	34/1377
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 191/1546

Quintil: 1

Volatilidad: 13,14%

Ranking: 166/1546

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527912

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,72%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR