Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,52%
  • Ranking139/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,510500 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.082,52

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,52%3,59%-1,27%-0,45%-0,23%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking139/356154/31572/294123/279161/250
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,26%1,00%4,31%5,75%5,15%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking135/367186/366176/35371/28577/238
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 173/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,39%

Ranking: 285/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1934328672

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR