INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,87%
• Ranking 162/357
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,744200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.361,13

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,87%	3,88%	3,59%	-1,27%	-0,45%
Categoría	1,78%	3,92%	3,91%	-3,73%	-0,22%
Ranking	162/357	123/343	160/309	59/290	125/270
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	0,60%	2,96%	9,78%	7,84%
Categoría	0,14%	0,52%	2,93%	9,77%	6,38%
Ranking	103/362	111/361	145/348	105/292	72/239
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 159/359

Quintil: 3

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 311/358

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1934328672

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR