INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,22%
• Ranking 206/351
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,836000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.000,09

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,22%	2,51%	3,88%	3,59%	-1,27%
Categoría	0,28%	2,37%	3,92%	3,91%	-3,71%
Ranking	206/351	131/343	124/336	164/309	64/294
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	0,54%	2,54%	10,33%	8,69%
Categoría	0,30%	0,48%	2,53%	10,07%	6,53%
Ranking	204/350	88/350	161/341	119/302	70/259
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 132/353

Quintil: 2

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 328/353

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1934328672

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR