INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP EUR
- % 20243,52%
- Ranking139/356
- Fecha21/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,510500 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.082,52
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,52% | 3,59% | -1,27% | -0,45% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | 139/356 | 154/315 | 72/294 | 123/279 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,26% | 1,00% | 4,31% | 5,75% |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% |
| Ranking | 135/367 | 186/366 | 176/353 | 71/285 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 173/360
Quintil: 3
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 285/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1934328672
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
