LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 IH EUR

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,38%
• Ranking 407/523
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El Subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.

Referencia: US Treasury Note

Última valoración

Valor liquidativo: 755,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.358,32

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,38%	-10,31%	-9,49%	-11,92%	·
Categoría	7,10%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	407/523	507/518	292/490	452/457	-
Quintil	4	5	3	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,10%	0,85%	4,46%	-17,76%	·
Categoría	2,16%	4,78%	9,17%	1,18%	8,12%
Ranking	417/528	396/523	441/519	447/489
Quintil	4	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 383/519

Quintil: 4

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 460/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1940079145

Fecha de constitución: 18/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD