LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 IH EUR

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,55%
• Ranking 389/547
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El Subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.

Referencia: US Treasury Note

Última valoración

Valor liquidativo: 756,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.377,38

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,55%	-10,31%	-9,49%	-11,92%	·
Categoría	5,29%	-1,06%	-4,03%	9,67%	-2,87%
Ranking	389/547	531/542	292/514	476/481	-
Quintil	4	5	3	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,16%	1,26%	4,87%	-15,31%	·
Categoría	1,29%	2,31%	7,04%	2,24%	6,40%
Ranking	320/547	374/547	438/543	452/507
Quintil	3	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 407/543

Quintil: 4

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 484/543

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1940079145

Fecha de constitución: 18/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD