LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 IH EUR
- % 20243,55%
- Ranking389/547
- Fecha05/11/2024
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El Subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.
Referencia:US Treasury Note
Última valoración
Valor liquidativo: 756,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.377,38
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 3,55% | -10,31% | -9,49% | -11,92% |
| Categoría | 5,29% | -1,06% | -4,03% | 9,67% |
| Ranking | 389/547 | 531/542 | 292/514 | 476/481 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,16% | 1,26% | 4,87% | -15,31% |
| Categoría | 1,29% | 2,31% | 7,04% | 2,24% |
| Ranking | 320/547 | 374/547 | 438/543 | 452/507 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 407/543
Quintil: 4
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 484/543
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1940079145
Fecha de constitución: 18/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
