BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 2,42%
• Ranking 190/381
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 172,982231 EUR

Patrimonio (miles de euros): 143.037,82

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	2,42%	19,46%	-19,18%	23,78%	16,31%
Categoría	2,52%	9,33%	-24,39%	23,93%	6,75%
Ranking	190/381	4/373	75/347	156/337	45/318
Quintil	3	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,78%	-3,12%	11,01%	-2,43%	50,29%
Categoría	-4,43%	-2,75%	10,40%	-15,55%	17,93%
Ranking	193/384	193/384	156/381	47/345	23/319
Quintil	3	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 212/382

Quintil: 3

Volatilidad: 12,37%

Ranking: 288/381

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1986980750

Fecha de constitución: 23/04/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF