BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF
- % 20243,76%
- Ranking187/379
- Fecha04/11/2024
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 175,239107 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.263,81
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 3,76% | 19,46% | -19,18% | 23,78% |
Categoría | 3,94% | 9,33% | -24,39% | 23,93% |
Ranking | 187/379 | 4/372 | 76/348 | 156/337 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | -4,66% | -1,23% | 16,73% | -1,64% |
Categoría | -2,43% | 0,01% | 15,98% | -14,08% |
Ranking | 349/382 | 304/382 | 131/379 | 52/344 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 209/380
Quintil: 3
Volatilidad: 12,37%
Ranking: 285/379
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1986980750
Fecha de constitución: 23/04/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF