PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,11%
• Ranking 926/1336
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,971900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.287,39

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,11%	2,95%	0,27%	5,04%	-25,66%
Categoría	3,49%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	926/1336	718/1304	894/1265	816/1223	1120/1177
Quintil	4	3	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	-2,17%	-4,92%	5,99%	·
Categoría	0,81%	-0,15%	4,13%	21,75%	7,24%
Ranking	662/1382	1046/1378	1245/1332	955/1250
Quintil	3	4	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 1254/1334

Quintil: 5

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 546/1334

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106531

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR