PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 DIS SYST. HDG

• % 2026 0,60%
• Ranking 861/1346
• Fecha 16/09/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,109800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.837,06

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,60%	2,95%	0,27%	5,04%
Categoría	3,51%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	861/1346	726/1315	902/1276	822/1234
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,02%	-1,30%	-2,76%	5,72%
Categoría	-0,31%	-0,61%	6,69%	19,31%
Ranking	950/1390	786/1382	1249/1337	905/1221
Quintil	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1254/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 6,48%

Ranking: 585/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106531

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR