M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 22,35%
• Ranking 818/1173
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,715160 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.939,22

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	22,35%	16,49%	-11,58%	37,36%	1,52%
Categoría	28,85%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	818/1173	798/1107	240/1057	256/979	793/930
Quintil	4	4	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,78%	8,84%	29,18%	31,19%	79,13%
Categoría	5,10%	11,56%	35,02%	37,76%	103,94%
Ranking	809/1197	783/1191	817/1152	430/1049	587/906
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 662/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 606/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361486

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR