M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,56%
• Ranking 857/1178
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,275929 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.334,31

Fecha: 13/02/2026

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,56%	-1,58%	24,88%	16,49%	-11,58%
Categoría	-0,38%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	857/1178	938/1164	636/1127	757/1056	234/1003
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-5,01%	-2,09%	-7,09%	31,40%	61,37%
Categoría	-2,92%	-4,29%	-4,92%	41,46%	68,98%
Ranking	976/1178	845/1178	950/1152	823/1049	506/934
Quintil	5	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 1050/1167

Quintil: 5

Volatilidad: 16,30%

Ranking: 377/1167

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361486

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR