M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,83%
• Ranking 943/1177
• Fecha 21/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,755243 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.806,38

Fecha: 21/10/2025

1 día: 1,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,83%	24,88%	16,49%	-11,58%	37,36%
Categoría	2,89%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	943/1177	642/1140	765/1068	236/1015	253/937
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,77%	6,40%	2,98%	46,72%	82,34%
Categoría	2,18%	7,18%	7,80%	51,01%	102,18%
Ranking	553/1198	526/1198	854/1169	637/1049	530/937
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 979/1168

Quintil: 5

Volatilidad: 18,08%

Ranking: 425/1168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361486

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR