M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,88%
• Ranking 1020/1171
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,898188 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.048,48

Fecha: 04/09/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-5,88%	24,88%	16,49%	-11,58%	37,36%
Categoría	-1,16%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1020/1171	642/1134	764/1060	228/1006	253/929
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,20%	2,77%	3,89%	29,05%	75,01%
Categoría	1,87%	6,00%	11,11%	41,17%	97,21%
Ranking	370/1191	1021/1186	994/1162	794/1035	570/925
Quintil	2	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 956/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 414/1157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361486

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR