M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,01%
• Ranking 1017/1167
• Fecha 08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,449259 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.597,13

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,01%	24,88%	16,49%	-11,58%	37,36%
Categoría	-4,89%	28,44%	19,78%	-11,40%	34,30%
Ranking	1017/1167	640/1133	766/1059	224/1009	257/935
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,51%	7,70%	2,70%	28,27%	77,02%
Categoría	1,56%	10,04%	4,21%	39,34%	97,27%
Ranking	1111/1181	960/1175	727/1150	794/1037	594/918
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 723/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 17,83%

Ranking: 386/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361486

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR