M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS
- % 20260,01%
- Ranking1046/1157
- Fecha11/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,809568 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.870,22
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,01% | -1,58% | 24,88% | 16,49% |
| Categoría | 9,58% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 1046/1157 | 911/1132 | 632/1094 | 748/1034 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,36% | 2,95% | 7,82% | 34,70% |
| Categoría | 1,65% | 9,02% | 21,31% | 59,95% |
| Ranking | 897/1161 | 1013/1144 | 1006/1143 | 887/1045 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1048/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 1008/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361486
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
