M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,53%
• Ranking 904/1167
• Fecha 07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,598188 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.339,25

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,53%	24,93%	16,54%	-11,55%	37,44%
Categoría	-5,36%	28,44%	19,78%	-11,40%	34,30%
Ranking	904/1167	638/1133	765/1059	218/1009	246/935
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,84%	14,06%	2,67%	29,08%	77,98%
Categoría	1,09%	15,54%	3,93%	38,65%	95,01%
Ranking	739/1181	823/1175	686/1150	775/1037	541/918
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 718/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 17,83%

Ranking: 385/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361569

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR