M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,03%
• Ranking 1043/1157
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,872466 EUR

Patrimonio (miles de euros): 173,39

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,03%	-1,54%	24,93%	16,54%	-11,55%
Categoría	9,58%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1043/1157	905/1132	630/1094	746/1034	218/980
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,36%	2,96%	7,86%	34,87%	51,79%
Categoría	1,65%	9,02%	21,31%	59,95%	79,73%
Ranking	895/1161	1012/1144	1004/1143	884/1045	641/935
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1045/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 1007/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361569

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR