M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS

  • % 2025-7,99%
  • Ranking1013/1167
  • Fecha08/07/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,500232 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.323,60

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,99%24,93%16,54%-11,55%
Categoría-4,89%28,44%19,78%-11,40%
Ranking1013/1167638/1133765/1059218/1009
Quintil5342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,51%7,71%2,74%28,43%
Categoría1,56%10,04%4,21%39,34%
Ranking1109/1181957/1175719/1150787/1037
Quintil5544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 718/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 17,83%

Ranking: 385/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361569

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR