Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND USD LI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,57%
- Ranking1708/2194
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,809471 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,38
Fecha: 29/10/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,57% | 15,26% | 4,44% | -4,35% | 7,77% |
| Categoría | 2,45% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1708/2194 | 145/2151 | 1326/2100 | 229/2033 | 87/1926 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,48% | 2,02% | 0,62% | 19,06% | 21,09% |
| Categoría | 1,82% | 3,53% | 4,22% | 18,68% | 4,06% |
| Ranking | 1276/2213 | 1627/2211 | 1480/2188 | 1026/2084 | 198/1923 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1043/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 811/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815677
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
