M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND USD LI ACC
- % 2025-1,89%
- Ranking1670/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,884329 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,69
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,89% | 15,26% | 4,44% | -4,35% |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1670/2194 | 145/2151 | 1326/2100 | 229/2033 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,40% | 2,51% | 1,82% | 18,78% |
| Categoría | 2,08% | 3,65% | 4,54% | 18,85% |
| Ranking | 620/2213 | 1465/2211 | 1381/2188 | 1052/2084 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1043/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 811/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815677
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
