PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,31%
• Ranking 70/356
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161.843,06

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,31%	2,47%	4,00%	3,45%	-2,04%
Categoría	0,62%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	70/356	150/347	114/338	208/319	94/305
Quintil	1	3	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,01%	0,34%	1,92%	·	9,20%
Categoría	-0,28%	-0,06%	1,14%	9,62%	7,10%
Ranking	82/356	81/356	65/352	-	81/289
Quintil	2	2	1	-	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 61/353

Quintil: 1

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 314/352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036927

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR