PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I

• % 2024 3,65%
• Ranking 103/356
• Fecha 20/11/2024

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 154.384,92

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,65%	3,45%	-2,04%	-0,31%
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%
Ranking	103/356	181/315	95/294	104/279
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,27%	0,95%	4,17%	4,96%
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%
Ranking	114/367	227/366	193/353	90/285
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 186/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 344/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036927

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR