Informe del fondo de inversión

PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR R

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,49%
  • Ranking137/356
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):465.386,83

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,49%3,27%-2,20%-0,48%-0,44%
Categoría3,51%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking137/356202/315102/294137/279193/250
Quintil24234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,91%4,01%4,41%3,52%
Categoría0,22%1,07%4,64%3,70%4,28%
Ranking127/367270/366224/353110/285112/238
Quintil24423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 227/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 342/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009037222

Fecha de constitución: 09/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR