PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR R
- % 20243,49%
- Ranking137/356
- Fecha19/11/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):465.386,83
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,49% | 3,27% | -2,20% | -0,48% |
| Categoría | 3,51% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | 137/356 | 202/315 | 102/294 | 137/279 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,91% | 4,01% | 4,41% |
| Categoría | 0,22% | 1,07% | 4,64% | 3,70% |
| Ranking | 127/367 | 270/366 | 224/353 | 110/285 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 227/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 342/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2009037222
Fecha de constitución: 09/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
