PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR J

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,68%
• Ranking 167/369
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.247,12

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,68%	4,10%	3,55%	-1,94%	-0,23%
Categoría	1,62%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	167/369	99/354	164/320	90/301	95/281
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,64%	3,16%	9,25%	7,38%
Categoría	0,19%	0,68%	3,25%	8,86%	6,43%
Ranking	165/373	171/372	165/359	96/303	90/248
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 170/369

Quintil: 3

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 344/369

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009037495

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR