PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR J
- % 20243,55%
- Ranking85/359
- Fecha29/10/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.434,32
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,55% | 3,55% | -1,94% | -0,23% |
| Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% |
| Ranking | 85/359 | 158/318 | 91/296 | 88/279 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,33% | 1,02% | 4,37% | 5,07% |
| Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% |
| Ranking | 74/370 | 244/369 | 183/355 | 81/287 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 190/356
Quintil: 3
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 333/356
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2009037495
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
