PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR J

  • % 20243,73%
  • Ranking90/356
  • Fecha20/11/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.469,39

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,73%3,55%-1,94%-0,23%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking90/356158/31591/29488/279
Quintil2322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,27%0,97%4,27%5,24%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking122/367206/366179/35383/285
Quintil2332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 170/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 340/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009037495

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR