PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,65%
• Ranking 101/356
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 665,88

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,65%	1,54%	-2,71%	-0,70%	-0,67%
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%	0,53%
Ranking	101/356	311/315	122/294	190/279	216/250
Quintil	2	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,27%	0,95%	2,25%	1,91%	0,92%
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%	4,31%
Ranking	119/367	222/366	338/353	194/285	171/238
Quintil	2	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 345/360

Quintil: 5

Volatilidad: 1,83%

Ranking: 119/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942236

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR