PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I DY
- % 20243,47%
- Ranking96/359
- Fecha29/10/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):664,69
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,47% | 1,54% | -2,71% | -0,70% |
| Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% |
| Ranking | 96/359 | 314/318 | 122/296 | 190/279 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,33% | 1,00% | 2,35% | 1,74% |
| Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% |
| Ranking | 71/370 | 258/369 | 340/355 | 198/287 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 327/356
Quintil: 5
Volatilidad: 1,83%
Ranking: 92/356
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2012942236
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
