SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,71%
• Ranking 2/33
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 250,126646 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,65

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	15,71%	20,64%	16,63%	4,85%	-7,21%
Categoría	4,38%	1,81%	12,06%	-1,65%	-6,45%
Ranking	2/33	20/33	4/33	21/33	8/33
Quintil	1	4	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-1,83%	13,28%	36,19%	66,39%	51,28%
Categoría	0,63%	5,03%	9,64%	26,47%	7,90%
Ranking	6/33	2/33	2/33	6/33	3/33
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 2/33

Quintil: 1

Volatilidad: 18,56%

Ranking: 15/33

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213642

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD