SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,97%
• Ranking 12/40
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),

Última valoración

Valor liquidativo: 229,074231 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,43

Fecha: 03/02/2026

1 día: 2,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,97%	20,64%	16,63%	4,85%	-7,21%
Categoría	1,19%	1,87%	12,00%	-1,18%	-7,21%
Ranking	12/40	20/40	4/40	26/40	8/40
Quintil	2	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,85%	1,40%	26,09%	53,06%	46,14%
Categoría	0,81%	-0,54%	1,29%	10,37%	6,91%
Ranking	12/40	22/40	20/40	9/40	3/40
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 20/40

Quintil: 3

Volatilidad: 16,01%

Ranking: 2/40

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213642

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD