SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 14,75%
• Ranking 4/33
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),

Última valoración

Valor liquidativo: 176,288766 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,87

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,86%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	14,75%	4,85%	-7,21%	9,82%	8,94%
Categoría	9,33%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	4/33	21/33	8/33	3/33	19/33
Quintil	1	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	2,80%	7,90%	13,81%	11,95%	35,78%
Categoría	1,71%	3,36%	14,02%	1,15%	16,93%
Ranking	9/33	13/33	11/33	5/33	2/33
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 22/33

Quintil: 4

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 13/33

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213642

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD