SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
- % 202524,92%
- Ranking20/40
- Fecha31/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 223,846027 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,37
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 24,92% | 16,63% | 4,85% | -7,21% |
| Categoría | 3,43% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 20/40 | 4/40 | 26/40 | 8/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 6,21% | 15,36% | 27,54% | 50,29% |
| Categoría | 1,46% | 3,24% | 6,40% | 14,05% |
| Ranking | 7/40 | 10/40 | 19/40 | 21/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 18/40
Quintil: 3
Volatilidad: 14,22%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213642
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
