Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,45%
- Ranking479/624
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 15,521543 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,03
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 7,45% | 12,18% | -0,22% | 27,97% | -15,15% |
Categoría | 13,76% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 479/624 | 280/612 | 100/580 | 190/539 | 453/496 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -1,42% | 1,22% | 13,68% | 23,59% | 37,17% |
Categoría | 0,13% | 3,48% | 22,42% | 20,89% | 48,82% |
Ranking | 463/633 | 299/630 | 539/624 | 189/575 | 308/489 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 518/625
Quintil: 5
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 337/625
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016216827
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD