Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,45%
  • Ranking479/624
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 15,521543 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,03

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo7,45%12,18%-0,22%27,97%-15,15%
Categoría13,76%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking479/624280/612100/580190/539453/496
Quintil43125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,42%1,22%13,68%23,59%37,17%
Categoría0,13%3,48%22,42%20,89%48,82%
Ranking463/633299/630539/624189/575308/489
Quintil43524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 518/625

Quintil: 5

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 337/625

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016216827

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD