SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,24%
• Ranking 240/627
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 16,448661 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,15

Fecha: 23/07/2025

1 día: 2,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,24%	9,24%	12,18%	-0,22%	27,97%
Categoría	3,69%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	240/627	428/613	274/601	98/566	184/524
Quintil	2	4	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,45%	7,98%	9,34%	25,44%	84,77%
Categoría	2,43%	7,29%	9,12%	31,81%	57,90%
Ranking	143/628	408/628	143/622	338/585	88/513
Quintil	2	4	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 125/618

Quintil: 2

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 407/618

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016216827

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD