Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,57%
  • Ranking485/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 15,682310 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,05

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,57%12,18%-0,22%27,97%-15,15%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking485/625280/613100/579189/538453/496
Quintil43125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,21%4,00%13,19%23,90%36,41%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking409/635356/631488/625196/576324/491
Quintil43424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 510/626

Quintil: 5

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 338/626

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016216827

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD