Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,57%
- Ranking485/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 15,682310 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,05
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 8,57% | 12,18% | -0,22% | 27,97% | -15,15% |
Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 485/625 | 280/613 | 100/579 | 189/538 | 453/496 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -1,21% | 4,00% | 13,19% | 23,90% | 36,41% |
Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
Ranking | 409/635 | 356/631 | 488/625 | 196/576 | 324/491 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 510/626
Quintil: 5
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 338/626
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016216827
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD