SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD
- % 202612,44%
- Ranking169/586
- Fecha29/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 19,790373 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,59
Fecha: 29/06/2026
1 día: 1,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 12,44% | 11,54% | 9,24% | 12,18% |
| Categoría | 12,12% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 169/586 | 241/586 | 392/567 | 244/555 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,94% | 8,63% | 24,31% | 43,03% |
| Categoría | 0,76% | 11,10% | 19,75% | 49,16% |
| Ranking | 321/589 | 387/589 | 170/583 | 291/562 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 196/587
Quintil: 2
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 570/587
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2016216827
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
